工作法概述

因集團項目多、業(yè)務廣，各項目公司與集團總部的資金調撥量巨大。為避免出現資金調撥差錯、提高資金利用效率，資金組編寫了一個通用的資金調撥模板，要求所有資金調撥嚴格按照模板填寫，從而提高了資金調撥工作效率。

操作流程

1. 編寫資金調撥模板，模板中固化了OA標題、正文內容、審批人及抄送人，項目公司發(fā)起資金調撥OA時僅需修改項目名稱、調撥金額、調撥時間、收款賬號等信息。

2. 項目公司參照資金調撥模板發(fā)起資金調撥OA。

3. 完成OA審批后進行資金調撥，付款方出納確認資金已支付后在OA中回復“款已出”，收款方出納確認資金已到賬后在OA中回復“款已收”。

執(zhí)行效果

2013年2月3日，資金組下發(fā)“關于規(guī)范項目資金調撥管控工作的通知”，要求所有項目從即日起嚴格按照資金調撥模板發(fā)起資金調撥OA。

自2月份開始執(zhí)行資金調撥規(guī)范以來，資金調撥OA差錯數量逐月減少，目前基本實現資金調撥審批零差錯。